大成元丰多利债券A(019372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.64亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.96亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,913.57万 | 3,581.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,169.70万 | 2,013.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,023.54万 | 1,892.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,028.46万 | 1,935.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 666.75万 | 647.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.61万 | 1,012.71万元 | -- |