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概况
公告
大成元丰多利债券A
(019372.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
孙丹
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
22.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1389
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
31.89%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.72%
(767 / 7450)
相关基金:
主从基金:
大成元丰多利债券C
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大成元丰多利债券A(019372) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
大成元丰多利债券型证券投资基金
基金简称
大成元丰多利债券
基金主代码
019372
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-11-02
总份额
77.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大成元丰多利债券A
大成元丰多利债券C
子基金场内简称
子基金代码
019372
019373
子基金份额
20.15亿
份
(
2026-06-30
)
56.88亿
份
(
2026-06-30
)