富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3272元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1259 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3272元 | 1.5072元 |
| 2026-07-09 | 1.3269元 | 1.5069元 |
| 2026-07-08 | 1.3260元 | 1.5060元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.5086元 |
| 2026-07-06 | 1.3318元 | 1.5118元 |
| 2026-07-03 | 1.3313元 | 1.5113元 |
| 2026-07-02 | 1.3289元 | 1.5089元 |
| 2026-07-01 | 1.3282元 | 1.5082元 |
| 2026-06-30 | 1.3242元 | 1.5042元 |
| 2026-06-29 | 1.3254元 | 1.5054元 |
| 2026-06-26 | 1.3208元 | 1.5008元 |
| 2026-06-25 | 1.3284元 | 1.5084元 |
| 2026-06-24 | 1.3282元 | 1.5082元 |
| 2026-06-23 | 1.3269元 | 1.5069元 |
| 2026-06-22 | 1.3301元 | 1.5101元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.5044元 |
| 2026-06-17 | 1.3288元 | 1.5088元 |
| 2026-06-16 | 1.3284元 | 1.5084元 |
| 2026-06-15 | 1.3315元 | 1.5115元 |
| 2026-06-12 | 1.3298元 | 1.5098元 |
| 2026-06-11 | 1.3240元 | 1.5040元 |
| 2026-06-10 | 1.3243元 | 1.5043元 |
| 2026-06-09 | 1.3269元 | 1.5069元 |
| 2026-06-08 | 1.3253元 | 1.5053元 |
| 2026-06-05 | 1.3350元 | 1.5150元 |
| 2026-06-04 | 1.3372元 | 1.5172元 |
| 2026-06-03 | 1.3445元 | 1.5245元 |
| 2026-06-02 | 1.3484元 | 1.5284元 |
| 2026-06-01 | 1.3507元 | 1.5307元 |
| 2026-05-29 | 1.3457元 | 1.5257元 |
| 2026-05-28 | 1.3436元 | 1.5236元 |
| 2026-05-27 | 1.3465元 | 1.5265元 |
| 2026-05-26 | 1.3503元 | 1.5303元 |
| 2026-05-25 | 1.3457元 | 1.5257元 |
| 2026-05-22 | 1.3464元 | 1.5264元 |
| 2026-05-21 | 1.3451元 | 1.5251元 |
| 2026-05-20 | 1.3519元 | 1.5319元 |
| 2026-05-19 | 1.3528元 | 1.5328元 |
| 2026-05-18 | 1.3474元 | 1.5274元 |
| 2026-05-15 | 1.3510元 | 1.5310元 |
| 2026-05-14 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-05-13 | 1.3667元 | 1.5467元 |
| 2026-05-12 | 1.3650元 | 1.5450元 |
| 2026-05-11 | 1.3676元 | 1.5476元 |
| 2026-05-08 | 1.3660元 | 1.5460元 |
| 2026-05-07 | 1.3681元 | 1.5481元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.5491元 |
| 2026-04-30 | 1.3655元 | 1.5455元 |
| 2026-04-29 | 1.3668元 | 1.5468元 |
| 2026-04-28 | 1.3616元 | 1.5416元 |