富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3679元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (808 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 4.14亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 8.49亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 3.32亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 7.45亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 258.11万 | 234.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 472.88万 | 463.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 380.78万 | 407.94万元 | -- |