富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4033元 (2025-12-15) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (515 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 188.38万元 | 0.80% | 35.32万元 | 0.15% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 37.86万元 | 0.80% | 7.10万元 | 0.15% |
| 2024-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.14万元 | 0.80% | 3.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.64万元 | 0.80% | 5.56万元 | 0.15% |