富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3657元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (922 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 14.64% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 14.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.33亿 | 70.82% |
| (其中) 债券 | 6.33亿 | 70.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.14亿 | 12.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 550.08万 | 0.62% |
| 5 | 其他资产 | 1,040.13万 | 1.16% |
加载中......