富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3584元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.77% (1086 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型(003877) 、富国久利稳健配置混合型C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-05-13 | 1.3667元 | 1.5467元 |
| 2026-05-12 | 1.3650元 | 1.5450元 |
| 2026-05-11 | 1.3676元 | 1.5476元 |
| 2026-05-08 | 1.3660元 | 1.5460元 |
| 2026-05-07 | 1.3681元 | 1.5481元 |
| 2026-05-06 | 1.3691元 | 1.5491元 |
| 2026-04-30 | 1.3655元 | 1.5455元 |
| 2026-04-29 | 1.3668元 | 1.5468元 |
| 2026-04-28 | 1.3616元 | 1.5416元 |
| 2026-04-27 | 1.3622元 | 1.5422元 |
| 2026-04-24 | 1.3639元 | 1.5439元 |
| 2026-04-23 | 1.3662元 | 1.5462元 |
| 2026-04-22 | 1.3702元 | 1.5502元 |
| 2026-04-21 | 1.3704元 | 1.5504元 |
| 2026-04-20 | 1.3690元 | 1.5490元 |
| 2026-04-17 | 1.3685元 | 1.5485元 |
| 2026-04-16 | 1.3679元 | 1.5479元 |
| 2026-04-15 | 1.3639元 | 1.5439元 |
| 2026-04-14 | 1.3645元 | 1.5445元 |
| 2026-04-13 | 1.3600元 | 1.5400元 |
| 2026-04-10 | 1.3592元 | 1.5392元 |
| 2026-04-09 | 1.3571元 | 1.5371元 |
| 2026-04-08 | 1.3594元 | 1.5394元 |
| 2026-04-07 | 1.3424元 | 1.5224元 |
| 2026-04-03 | 1.3407元 | 1.5207元 |
| 2026-04-02 | 1.3453元 | 1.5253元 |
| 2026-04-01 | 1.3511元 | 1.5311元 |
| 2026-03-31 | 1.3413元 | 1.5213元 |
| 2026-03-30 | 1.3452元 | 1.5252元 |
| 2026-03-27 | 1.3449元 | 1.5249元 |
| 2026-03-26 | 1.3399元 | 1.5199元 |
| 2026-03-25 | 1.3429元 | 1.5229元 |
| 2026-03-24 | 1.3360元 | 1.5160元 |
| 2026-03-23 | 1.3220元 | 1.5020元 |
| 2026-03-20 | 1.3405元 | 1.5205元 |
| 2026-03-19 | 1.3454元 | 1.5254元 |
| 2026-03-18 | 1.3540元 | 1.5340元 |
| 2026-03-17 | 1.3520元 | 1.5320元 |
| 2026-03-16 | 1.3571元 | 1.5371元 |
| 2026-03-13 | 1.3599元 | 1.5399元 |
| 2026-03-12 | 1.3624元 | 1.5424元 |
| 2026-03-11 | 1.3628元 | 1.5428元 |
| 2026-03-10 | 1.3593元 | 1.5393元 |
| 2026-03-09 | 1.3536元 | 1.5336元 |
| 2026-03-06 | 1.3604元 | 1.5404元 |
| 2026-03-05 | 1.3529元 | 1.5329元 |
| 2026-03-04 | 1.3507元 | 1.5307元 |
| 2026-03-03 | 1.3541元 | 1.5341元 |
| 2026-03-02 | 1.3634元 | 1.5434元 |