富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4033元 (2025-12-15) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (515 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.06万 | 1.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 12.00 | 21.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.97% | 0.03% | 7.00 | 54.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.98% | 0.02% | 8.00 | 52.12万元 | -- |