富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4082元 (2025-12-12) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率21.01% (535 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2025-12-11 | 1.4055元 | 1.4705元 |
| 2025-12-10 | 1.4065元 | 1.4715元 |
| 2025-12-09 | 1.4048元 | 1.4698元 |
| 2025-12-08 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2025-12-05 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2025-12-04 | 1.3992元 | 1.4642元 |
| 2025-12-03 | 1.4016元 | 1.4666元 |
| 2025-12-02 | 1.4014元 | 1.4664元 |
| 2025-12-01 | 1.4054元 | 1.4704元 |
| 2025-11-28 | 1.4023元 | 1.4673元 |
| 2025-11-27 | 1.3996元 | 1.4646元 |
| 2025-11-26 | 1.4005元 | 1.4655元 |
| 2025-11-25 | 1.4042元 | 1.4692元 |
| 2025-11-24 | 1.4022元 | 1.4672元 |
| 2025-11-21 | 1.3989元 | 1.4639元 |
| 2025-11-20 | 1.4103元 | 1.4753元 |
| 2025-11-19 | 1.4137元 | 1.4787元 |
| 2025-11-18 | 1.4173元 | 1.4823元 |
| 2025-11-17 | 1.4222元 | 1.4872元 |
| 2025-11-14 | 1.4262元 | 1.4912元 |
| 2025-11-13 | 1.4291元 | 1.4941元 |
| 2025-11-12 | 1.4237元 | 1.4887元 |
| 2025-11-11 | 1.4249元 | 1.4899元 |
| 2025-11-10 | 1.4256元 | 1.4906元 |
| 2025-11-07 | 1.4202元 | 1.4852元 |
| 2025-11-06 | 1.4216元 | 1.4866元 |
| 2025-11-05 | 1.4180元 | 1.4830元 |
| 2025-11-04 | 1.4125元 | 1.4775元 |
| 2025-11-03 | 1.4197元 | 1.4847元 |
| 2025-10-31 | 1.4115元 | 1.4765元 |
| 2025-10-30 | 1.4032元 | 1.4682元 |
| 2025-10-29 | 1.4121元 | 1.4771元 |
| 2025-10-28 | 1.4086元 | 1.4736元 |
| 2025-10-27 | 1.4113元 | 1.4763元 |
| 2025-10-24 | 1.4042元 | 1.4692元 |
| 2025-10-23 | 1.3970元 | 1.4620元 |
| 2025-10-22 | 1.4046元 | 1.4696元 |
| 2025-10-21 | 1.4127元 | 1.4777元 |
| 2025-10-20 | 1.3998元 | 1.4648元 |
| 2025-10-17 | 1.3940元 | 1.4590元 |
| 2025-10-16 | 1.4135元 | 1.4785元 |
| 2025-10-15 | 1.4229元 | 1.4879元 |
| 2025-10-14 | 1.4053元 | 1.4703元 |
| 2025-10-13 | 1.4214元 | 1.4864元 |
| 2025-10-10 | 1.4349元 | 1.4999元 |
| 2025-10-09 | 1.4444元 | 1.5094元 |
| 2025-09-30 | 1.4472元 | 1.5122元 |
| 2025-09-29 | 1.4397元 | 1.5047元 |
| 2025-09-26 | 1.4255元 | 1.4905元 |