富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 申 | 基金经理蔡耀华俞晓斌基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3657元 (2026-08-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.65% (922 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3657元 | 1.5457元 |
| 2026-08-26 | 1.3616元 | 1.5416元 |
| 2026-08-25 | 1.3607元 | 1.5407元 |
| 2026-08-24 | 1.3618元 | 1.5418元 |
| 2026-08-21 | 1.3646元 | 1.5446元 |
| 2026-08-20 | 1.3623元 | 1.5423元 |
| 2026-08-19 | 1.3599元 | 1.5399元 |
| 2026-08-18 | 1.3697元 | 1.5497元 |
| 2026-08-17 | 1.3703元 | 1.5503元 |
| 2026-08-14 | 1.3624元 | 1.5424元 |
| 2026-08-13 | 1.3597元 | 1.5397元 |
| 2026-08-12 | 1.3620元 | 1.5420元 |
| 2026-08-11 | 1.3589元 | 1.5389元 |
| 2026-08-10 | 1.3621元 | 1.5421元 |
| 2026-08-07 | 1.3599元 | 1.5399元 |
| 2026-08-06 | 1.3547元 | 1.5347元 |
| 2026-08-05 | 1.3550元 | 1.5350元 |
| 2026-08-04 | 1.3499元 | 1.5299元 |
| 2026-08-03 | 1.3478元 | 1.5278元 |
| 2026-07-31 | 1.3468元 | 1.5268元 |
| 2026-07-30 | 1.3441元 | 1.5241元 |
| 2026-07-29 | 1.3443元 | 1.5243元 |
| 2026-07-28 | 1.3399元 | 1.5199元 |
| 2026-07-27 | 1.3420元 | 1.5220元 |
| 2026-07-24 | 1.3319元 | 1.5119元 |
| 2026-07-23 | 1.3373元 | 1.5173元 |
| 2026-07-22 | 1.3343元 | 1.5143元 |
| 2026-07-21 | 1.3325元 | 1.5125元 |
| 2026-07-20 | 1.3299元 | 1.5099元 |
| 2026-07-17 | 1.3257元 | 1.5057元 |
| 2026-07-16 | 1.3314元 | 1.5114元 |
| 2026-07-15 | 1.3349元 | 1.5149元 |
| 2026-07-14 | 1.3330元 | 1.5130元 |
| 2026-07-13 | 1.3267元 | 1.5067元 |
| 2026-07-10 | 1.3272元 | 1.5072元 |
| 2026-07-09 | 1.3269元 | 1.5069元 |
| 2026-07-08 | 1.3260元 | 1.5060元 |
| 2026-07-07 | 1.3286元 | 1.5086元 |
| 2026-07-06 | 1.3318元 | 1.5118元 |
| 2026-07-03 | 1.3313元 | 1.5113元 |
| 2026-07-02 | 1.3289元 | 1.5089元 |
| 2026-07-01 | 1.3282元 | 1.5082元 |
| 2026-06-30 | 1.3242元 | 1.5042元 |
| 2026-06-29 | 1.3254元 | 1.5054元 |
| 2026-06-26 | 1.3208元 | 1.5008元 |
| 2026-06-25 | 1.3284元 | 1.5084元 |
| 2026-06-24 | 1.3282元 | 1.5082元 |
| 2026-06-23 | 1.3269元 | 1.5069元 |
| 2026-06-22 | 1.3301元 | 1.5101元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.5044元 |