富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3407元 (2026-04-03) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率19.80% (584 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3407元 | 1.5207元 |
| 2026-04-02 | 1.3453元 | 1.5253元 |
| 2026-04-01 | 1.3511元 | 1.5311元 |
| 2026-03-31 | 1.3413元 | 1.5213元 |
| 2026-03-30 | 1.3452元 | 1.5252元 |
| 2026-03-27 | 1.3449元 | 1.5249元 |
| 2026-03-26 | 1.3399元 | 1.5199元 |
| 2026-03-25 | 1.3429元 | 1.5229元 |
| 2026-03-24 | 1.3360元 | 1.5160元 |
| 2026-03-23 | 1.3220元 | 1.5020元 |
| 2026-03-20 | 1.3405元 | 1.5205元 |
| 2026-03-19 | 1.3454元 | 1.5254元 |
| 2026-03-18 | 1.3540元 | 1.5340元 |
| 2026-03-17 | 1.3520元 | 1.5320元 |
| 2026-03-16 | 1.3571元 | 1.5371元 |
| 2026-03-13 | 1.3599元 | 1.5399元 |
| 2026-03-12 | 1.3624元 | 1.5424元 |
| 2026-03-11 | 1.3628元 | 1.5428元 |
| 2026-03-10 | 1.3593元 | 1.5393元 |
| 2026-03-09 | 1.3536元 | 1.5336元 |
| 2026-03-06 | 1.3604元 | 1.5404元 |
| 2026-03-05 | 1.3529元 | 1.5329元 |
| 2026-03-04 | 1.3507元 | 1.5307元 |
| 2026-03-03 | 1.3541元 | 1.5341元 |
| 2026-03-02 | 1.3634元 | 1.5434元 |
| 2026-02-27 | 1.3658元 | 1.5458元 |
| 2026-02-26 | 1.3642元 | 1.5442元 |
| 2026-02-25 | 1.3655元 | 1.5455元 |
| 2026-02-24 | 1.3614元 | 1.5414元 |
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-02-12 | 1.3646元 | 1.5446元 |
| 2026-02-11 | 1.3646元 | 1.5446元 |
| 2026-02-10 | 1.3623元 | 1.5423元 |
| 2026-02-09 | 1.3607元 | 1.5407元 |
| 2026-02-06 | 1.3543元 | 1.5343元 |
| 2026-02-05 | 1.3536元 | 1.5336元 |
| 2026-02-04 | 1.3568元 | 1.5368元 |
| 2026-02-03 | 1.3505元 | 1.5305元 |
| 2026-02-02 | 1.3436元 | 1.5236元 |
| 2026-01-30 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-01-29 | 1.3641元 | 1.5441元 |
| 2026-01-28 | 1.3651元 | 1.5451元 |
| 2026-01-27 | 1.3638元 | 1.5438元 |
| 2026-01-26 | 1.3654元 | 1.5454元 |
| 2026-01-23 | 1.3659元 | 1.5459元 |
| 2026-01-22 | 1.3561元 | 1.5361元 |
| 2026-01-21 | 1.3545元 | 1.5345元 |
| 2026-01-20 | 1.3510元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.3497元 | 1.5297元 |
| 2026-01-16 | 1.3416元 | 1.5216元 |