富国久利稳健配置混合型E (019370.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3584元 (2026-02-13) 基金经理蔡耀华俞晓斌管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率21.71% (734 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国久利稳健配置混合型A 、富国久利稳健配置混合型C |
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-02-12 | 1.3646元 | 1.5446元 |
| 2026-02-11 | 1.3646元 | 1.5446元 |
| 2026-02-10 | 1.3623元 | 1.5423元 |
| 2026-02-09 | 1.3607元 | 1.5407元 |
| 2026-02-06 | 1.3543元 | 1.5343元 |
| 2026-02-05 | 1.3536元 | 1.5336元 |
| 2026-02-04 | 1.3568元 | 1.5368元 |
| 2026-02-03 | 1.3505元 | 1.5305元 |
| 2026-02-02 | 1.3436元 | 1.5236元 |
| 2026-01-30 | 1.3584元 | 1.5384元 |
| 2026-01-29 | 1.3641元 | 1.5441元 |
| 2026-01-28 | 1.3651元 | 1.5451元 |
| 2026-01-27 | 1.3638元 | 1.5438元 |
| 2026-01-26 | 1.3654元 | 1.5454元 |
| 2026-01-23 | 1.3659元 | 1.5459元 |
| 2026-01-22 | 1.3561元 | 1.5361元 |
| 2026-01-21 | 1.3545元 | 1.5345元 |
| 2026-01-20 | 1.3510元 | 1.5310元 |
| 2026-01-19 | 1.3497元 | 1.5297元 |
| 2026-01-16 | 1.3416元 | 1.5216元 |
| 2026-01-15 | 1.3421元 | 1.5221元 |
| 2026-01-14 | 1.4566元 | 1.5216元 |
| 2026-01-13 | 1.4541元 | 1.5191元 |
| 2026-01-12 | 1.4562元 | 1.5212元 |
| 2026-01-09 | 1.4488元 | 1.5138元 |
| 2026-01-08 | 1.4421元 | 1.5071元 |
| 2026-01-07 | 1.4381元 | 1.5031元 |
| 2026-01-06 | 1.4358元 | 1.5008元 |
| 2026-01-05 | 1.4299元 | 1.4949元 |
| 2025-12-31 | 1.4198元 | 1.4848元 |
| 2025-12-30 | 1.4192元 | 1.4842元 |
| 2025-12-29 | 1.4195元 | 1.4845元 |
| 2025-12-26 | 1.4224元 | 1.4874元 |
| 2025-12-25 | 1.4224元 | 1.4874元 |
| 2025-12-24 | 1.4210元 | 1.4860元 |
| 2025-12-23 | 1.4169元 | 1.4819元 |
| 2025-12-22 | 1.4157元 | 1.4807元 |
| 2025-12-19 | 1.4146元 | 1.4796元 |
| 2025-12-18 | 1.4085元 | 1.4735元 |
| 2025-12-17 | 1.4075元 | 1.4725元 |
| 2025-12-16 | 1.3967元 | 1.4617元 |
| 2025-12-15 | 1.4033元 | 1.4683元 |
| 2025-12-12 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2025-12-11 | 1.4055元 | 1.4705元 |
| 2025-12-10 | 1.4065元 | 1.4715元 |
| 2025-12-09 | 1.4048元 | 1.4698元 |
| 2025-12-08 | 1.4082元 | 1.4732元 |
| 2025-12-05 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2025-12-04 | 1.3992元 | 1.4642元 |