西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3959元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率438.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1461 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-09 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-07 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-06 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-03 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-23 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-18 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-17 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-10 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-09 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-08 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-05 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-04 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-03 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-06-02 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-01 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-05-28 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-05-27 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-05-26 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-05-25 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-05-22 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-05-21 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-20 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-19 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-05-18 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-05-15 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-14 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-13 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-05-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-06 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-30 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-28 | 1.5696元 | 1.5696元 |