西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5672元 (2025-12-24) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.53% (321 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 8,363.81万 | 5,576.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 6,467.76万 | 5,287.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 578.27万 | 478.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 448.25万 | 416.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,498.24万 | 1,399.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,919.14万 | 1,985.86万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 4,693.05万元 | -- |