西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理葛山基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6361元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率438.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.12% (507 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 229.50万元 | 1.20% | 38.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.84万元 | 1.20% | 10.64万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 91.43万元 | 1.20% | 15.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.14万元 | 1.20% | 10.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |