西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5593元 (2025-12-23) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.21% (322 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 73.90% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 73.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,609.04万 | 24.32% |
| 3 | 其他资产 | 481.80万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 48.94% |
| 采矿业 | 2,199.25万 | 8.09% |
| 建筑业 | 734.32万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.73万 | 2.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 472.76万 | 1.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329.04万 | 1.21% |
| 金融业 | 102.63万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.97万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 9.35万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 654.06万 | 2.41% |
| 消费者常用品 | 569.26万 | 2.09% |
| 电信服务 | 529.05万 | 1.95% |
| 工业 | 491.98万 | 1.81% |
| 信息技术 | 15.70万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 14.26万 | 0.05% |
| 基础材料 | 8,431.00 | 0.003% |
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