西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5989元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率438.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (597 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.07亿 | 59.28% |
| (其中) 股票 | 4.07亿 | 59.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 14.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 22.43% |
| 4 | 其他资产 | 2,569.07万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 44.86% |
| 金融业 | 3,831.63万 | 5.58% |
| 采矿业 | 2,242.69万 | 3.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 599.79万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.60万 | 0.28% |
| 建筑业 | 193.04万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.14万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.49万 | 0.20% |
| 综合 | 101.20万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.52万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.53%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,782.04万 | 2.59% |
| 能源 | 645.26万 | 0.94% |
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