西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5344元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率21.18倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (765 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 84.03% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 84.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 338.87万 | 1.72% |
| (其中) 债券 | 338.87万 | 1.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,404.15万 | 7.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,404.06万 | 7.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,274.02万 | 26.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,353.17万 | 17.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,217.36万 | 11.25% |
| 采矿业 | 12.32万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.09万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.91%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,971.17万 | 15.08% |
| 信息技术 | 1,084.09万 | 5.50% |
| 消费者非必需品 | 965.32万 | 4.90% |
| 电信服务 | 676.75万 | 3.43% |
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