西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6663元 (2026-02-27) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.57% (458 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.00亿 | 70.51% |
| (其中) 股票 | 4.00亿 | 70.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 27.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,168.57万 | 2.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 45.79% |
| 采矿业 | 3,245.50万 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,059.01万 | 3.63% |
| 建筑业 | 1,526.42万 | 2.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 836.37万 | 1.48% |
| 金融业 | 799.66万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,745.18万 | 3.08% |
| 工业 | 1,650.06万 | 2.91% |
| 消费者非必需品 | 1,013.45万 | 1.79% |
| 电信服务 | 457.82万 | 0.81% |
| 基础材料 | 449.22万 | 0.79% |
| 消费者常用品 | 229.37万 | 0.40% |
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