西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5693元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-25) 持仓换手率438.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (779 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-05-13 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-05-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-07 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-06 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-04-30 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-29 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-28 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-27 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-23 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-04-22 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-04-21 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-20 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-04-17 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-04-16 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-15 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-14 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-13 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-04-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-09 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-08 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-07 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-04-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-01 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-03-27 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-26 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-03-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-24 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-03-23 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-20 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-03-19 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-18 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-03-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-03-16 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-13 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-12 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-11 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-03-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-03-09 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-06 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-03-05 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-03 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-02 | 1.6703元 | 1.6703元 |