西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理何奇基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5344元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率21.18倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.40% (765 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-27 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-08-26 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-08-25 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-08-24 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-21 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-08-20 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-19 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-08-18 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-17 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-08-14 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-08-13 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-12 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-08-11 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-08-10 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-07 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-08-06 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-08-05 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-04 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-08-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-31 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-30 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-07-29 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-28 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-07-27 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-07-24 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-23 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-22 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-20 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-17 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-16 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-15 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-07-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-13 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-09 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-08 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-07-07 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-06 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-07-03 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-07-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-01 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-06-29 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-25 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-06-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-23 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |