西部利得研究精选混合A (019340.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6010元 (2026-03-04) 基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.83倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.64% (445 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得研究精选混合C |
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西部利得研究精选混合A(019340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-03 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-02 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-02-27 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-02-26 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-02-25 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-02-24 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-02-13 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-02-12 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-02-11 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-02-10 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-02-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-05 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-02-04 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-02-03 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-02-02 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-01-30 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-01-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-01-28 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-27 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-01-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-23 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-22 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-01-21 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-01-20 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-19 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-01-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-15 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-01-14 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-01-13 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-12 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-01-09 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-01-08 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-07 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-01-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-01-05 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-31 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-30 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-29 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-12-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-12-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-12-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-23 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2025-12-22 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2025-12-19 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-18 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-17 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2025-12-16 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-12-15 | 1.5212元 | 1.5212元 |