易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1088 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-09-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-31 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-20 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-17 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-12 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-07 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-06 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-07 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |