易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3363元 (2026-02-26) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (279 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,222.00 | 0.0010% |
| (其中) 股票 | 2,222.00 | 0.0010% | |
| 2 | 基金投资 | 2.07亿 | 92.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,232.38万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 464.86万 | 2.08% |
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