易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4561元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (228 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式(019315)目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |