易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3363元 (2026-02-26) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (279 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1.36亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.33亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,793.11万 | 2,150.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,189.79万 | 2,616.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,594.86万 | 1,837.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,194.35万 | 1,291.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,019.38万 | 1,334.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 642.54万 | 732.82万元 | -- |