易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1938元 (2025-12-19) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (295 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2025-12-08 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-12-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-01 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-11-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-25 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-20 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-19 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-18 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-11-14 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-12 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-11-11 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-11-10 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-11-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2025-11-06 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-11-05 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-04 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-10-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-10-30 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-29 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-10-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-10-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-10-23 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-10-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-10-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-10-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |