易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3363元 (2026-02-26) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (282 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-24 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-11 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-10 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-02-09 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-02-06 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-05 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-04 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-02 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-01-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-28 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-23 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-01-22 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-01-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-01-20 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-19 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-16 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-01-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-09 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-08 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-01-05 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-12-31 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-30 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-29 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-12-26 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-25 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-12-24 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-23 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-12-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-17 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-10 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |