易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2455元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (400 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式(019315)目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
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易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-30 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-25 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-23 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-22 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-11 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-04 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-03 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-02 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-05-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-27 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-26 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-25 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-05-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-20 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-19 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-18 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-15 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-05-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-11 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-07 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-06 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-29 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-22 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |