易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金经理刘越洲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4561元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (228 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式(019315)目标基金: 易方达中证新能源ETF(516090) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-29 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-04-28 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-04-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-24 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-22 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-04-20 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-17 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-16 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-15 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-13 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-10 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-04-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-04-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-31 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-30 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-27 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-03-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-03-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-03-23 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-20 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-19 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-03-18 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-03-17 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-03-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-03-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-03-12 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-11 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-03-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-03-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-04 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-03 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-03-02 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-26 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-24 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-02-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |