易方达中证新能源ETF联接发起式C (019316.jj ) 中证新能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3363元 (2026-02-26) 基金经理刘越洲管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.76% (282 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证新能源ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证新能源ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达中证新能源ETF联接发起式C(019316) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |