南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9055元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% (40 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）(019265) |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-10 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-06-09 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-06-08 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-05 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-04 | 1.9785元 | 1.9785元 |
| 2026-06-03 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-06-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-29 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-05-28 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-27 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-26 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-05-25 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-22 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-21 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-20 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-19 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2026-05-18 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-05-15 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-14 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-05-13 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-05-12 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-05-11 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-05-08 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-05-07 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-05-06 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-04-29 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-28 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-04-27 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-04-24 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-04-23 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-04-22 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-21 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-04-20 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-04-17 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-16 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-04-15 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-04-14 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-13 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-04-10 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-09 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-04-07 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-04-03 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-02 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-01 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-31 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-30 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |