南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-08-27 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-08-26 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-08-25 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-21 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-19 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-18 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-17 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-08-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-08-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-08-12 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-11 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-10 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-08-07 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-08-06 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-05 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-08-04 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-08-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-07-31 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-07-30 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-07-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-28 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-27 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-07-24 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-07-23 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-21 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-20 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-17 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-16 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-15 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-07-14 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-07-13 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-10 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-07-09 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-07-08 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-07 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-07-06 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-07-03 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-07-02 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-07-01 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-06-30 | 2.2329元 | 2.2329元 |
| 2026-06-29 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-06-26 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-06-25 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-24 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-06-23 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-06-22 | 2.1655元 | 2.1655元 |