南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8043元 (2026-02-27) 基金经理熊潇雅张其思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率31.64% (27 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）A |
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南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,751.24万 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 8,748.76万 | 86.47% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.48万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 213.30万 | 2.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,114.74万 | 11.02% |
| 4 | 其他资产 | 38.90万 | 0.38% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2,346.21万 | 23.19% |
| 科技 | 2,232.68万 | 22.07% |
| 工业 | 1,833.64万 | 18.12% |
| 非必需消费品 | 1,169.37万 | 11.56% |
| 必需消费品 | 458.62万 | 4.53% |
| 材料 | 421.22万 | 4.16% |
| 医疗保健 | 183.26万 | 1.81% |
| 金融 | 106.25万 | 1.05% |
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