南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 53.70万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 53.70万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.03万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.03万元 | 1.20% | 6.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.03万元 | 1.20% | 4.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.03万元 | 1.20% | 4.01万元 | 0.20% |