南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.23元 | 2,062.21万 | 923.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.59元 | 2,756.62万 | 1,729.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,442.30万 | 1,979.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,747.03万 | 2,421.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 2,683.19万 | 1,698.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 3,101.68万 | 2,075.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 1,623.39万 | 1,215.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,497.83万 | 1,162.82万元 | -- |