南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6951元 (2026-03-05) 基金经理熊潇雅张其思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率27.69% (37 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.20% | -2.28% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.50% |
| 2025 | 0.45% | 13.42% | -1.79% | -1.67% | 1.87% | 5.52% | 4.50% | 10.91% | 5.64% | -6.90% | -4.27% | 0.86% | 30.17% |
| 2024 | -12.53% | 17.32% | -0.10% | 2.41% | 2.77% | 5.02% | -1.02% | 0.37% | 17.93% | 1.14% | -3.48% | 6.21% | 37.65% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.94% | -0.94% |