南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj ) 申	基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模2,062.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.5260元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (126 / 599)
相关基金:	主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）A
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。