南方港股数字经济混合发起（QDII）C (019266.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思赵铁基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8379元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.29% (46 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股数字经济混合发起（QDII）(019265) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方港股数字经济混合发起（QDII）C(019266) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 67.20% | 32.80% | 2,060.00 | 2.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 33.75% | 66.25% | 735.00 | 2.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 16.49% | 83.51% | 183.00 | 7.20万元 | -- |