易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0141元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5983 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券(006319) 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.0704元 |
| 2026-07-09 | 1.0141元 | 1.0704元 |
| 2026-07-08 | 1.0140元 | 1.0703元 |
| 2026-07-07 | 1.0140元 | 1.0703元 |
| 2026-07-06 | 1.0140元 | 1.0703元 |
| 2026-07-03 | 1.0138元 | 1.0701元 |
| 2026-07-02 | 1.0138元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0137元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0138元 | 1.0701元 |
| 2026-06-29 | 1.0137元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0136元 | 1.0699元 |
| 2026-06-25 | 1.0136元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0134元 | 1.0697元 |
| 2026-06-22 | 1.0134元 | 1.0697元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.0696元 |
| 2026-06-17 | 1.0133元 | 1.0696元 |
| 2026-06-16 | 1.0132元 | 1.0695元 |
| 2026-06-15 | 1.0132元 | 1.0695元 |
| 2026-06-12 | 1.0174元 | 1.0694元 |
| 2026-06-11 | 1.0174元 | 1.0694元 |
| 2026-06-10 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-09 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-08 | 1.0176元 | 1.0696元 |
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0694元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0693元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0686元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0686元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-05-07 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0680元 |