易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6005 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券(006319) 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-03 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0695元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0694元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0693元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0693元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0692元 |
| 2026-05-26 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2026-05-25 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-18 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-05-14 | 1.0167元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0166元 | 1.0686元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0686元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0685元 |
| 2026-05-08 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-05-07 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2026-05-06 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2026-04-30 | 1.0162元 | 1.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-04-27 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-04-22 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0154元 | 1.0674元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0673元 |
| 2026-04-08 | 1.0152元 | 1.0672元 |
| 2026-04-07 | 1.0152元 | 1.0672元 |
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0147元 | 1.0667元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0665元 |