富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3221元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (214 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）(513950) |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3221元 | 1.4649元 |
| 2026-06-04 | 1.3260元 | 1.4688元 |
| 2026-06-03 | 1.3337元 | 1.4765元 |
| 2026-06-02 | 1.3358元 | 1.4786元 |
| 2026-06-01 | 1.3332元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.3152元 | 1.4580元 |
| 2026-05-28 | 1.3030元 | 1.4458元 |
| 2026-05-27 | 1.3179元 | 1.4607元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.4674元 |
| 2026-05-25 | 1.3268元 | 1.4696元 |
| 2026-05-22 | 1.3277元 | 1.4705元 |
| 2026-05-21 | 1.3364元 | 1.4792元 |
| 2026-05-20 | 1.3487元 | 1.4915元 |
| 2026-05-19 | 1.3558元 | 1.4986元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.3629元 | 1.5057元 |
| 2026-05-14 | 1.3794元 | 1.5167元 |
| 2026-05-13 | 1.3808元 | 1.5181元 |
| 2026-05-12 | 1.3868元 | 1.5241元 |
| 2026-05-11 | 1.3866元 | 1.5239元 |
| 2026-05-08 | 1.3775元 | 1.5148元 |
| 2026-05-07 | 1.3778元 | 1.5151元 |
| 2026-05-06 | 1.3747元 | 1.5120元 |
| 2026-04-30 | 1.3637元 | 1.5010元 |
| 2026-04-29 | 1.3827元 | 1.5200元 |
| 2026-04-28 | 1.3698元 | 1.5071元 |
| 2026-04-27 | 1.3677元 | 1.5050元 |
| 2026-04-24 | 1.3741元 | 1.5114元 |
| 2026-04-23 | 1.3745元 | 1.5118元 |
| 2026-04-22 | 1.3696元 | 1.5069元 |
| 2026-04-21 | 1.3763元 | 1.5136元 |
| 2026-04-20 | 1.3612元 | 1.4985元 |
| 2026-04-17 | 1.3552元 | 1.4925元 |
| 2026-04-16 | 1.3595元 | 1.4968元 |
| 2026-04-15 | 1.3566元 | 1.4939元 |
| 2026-04-14 | 1.3602元 | 1.4975元 |
| 2026-04-13 | 1.3569元 | 1.4942元 |
| 2026-04-10 | 1.3639元 | 1.5012元 |
| 2026-04-09 | 1.3625元 | 1.4945元 |
| 2026-04-08 | 1.3633元 | 1.4953元 |
| 2026-04-07 | 1.3510元 | 1.4830元 |
| 2026-04-03 | 1.3523元 | 1.4843元 |
| 2026-04-02 | 1.3513元 | 1.4833元 |
| 2026-04-01 | 1.3470元 | 1.4790元 |
| 2026-03-31 | 1.3419元 | 1.4739元 |
| 2026-03-30 | 1.3572元 | 1.4892元 |
| 2026-03-27 | 1.3678元 | 1.4998元 |
| 2026-03-26 | 1.3656元 | 1.4976元 |
| 2026-03-25 | 1.3831元 | 1.5151元 |
| 2026-03-24 | 1.3723元 | 1.5043元 |