富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4553元 (2026-02-09) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率21.40% (125 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.91亿 | 92.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,005.40万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,539.34万 | 0.60% |
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