富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3523元 (2026-04-03) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (105 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3523元 | 1.4843元 |
| 2026-04-02 | 1.3513元 | 1.4833元 |
| 2026-04-01 | 1.3470元 | 1.4790元 |
| 2026-03-31 | 1.3419元 | 1.4739元 |
| 2026-03-30 | 1.3572元 | 1.4892元 |
| 2026-03-27 | 1.3678元 | 1.4998元 |
| 2026-03-26 | 1.3656元 | 1.4976元 |
| 2026-03-25 | 1.3831元 | 1.5151元 |
| 2026-03-24 | 1.3723元 | 1.5043元 |
| 2026-03-23 | 1.3540元 | 1.4860元 |
| 2026-03-20 | 1.3849元 | 1.5169元 |
| 2026-03-19 | 1.3899元 | 1.5219元 |
| 2026-03-18 | 1.4030元 | 1.5350元 |
| 2026-03-17 | 1.4009元 | 1.5329元 |
| 2026-03-16 | 1.4053元 | 1.5373元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.5428元 |
| 2026-03-12 | 1.4230元 | 1.5550元 |
| 2026-03-11 | 1.4219元 | 1.5539元 |
| 2026-03-10 | 1.4099元 | 1.5419元 |
| 2026-03-09 | 1.4208元 | 1.5470元 |
| 2026-03-06 | 1.4344元 | 1.5606元 |
| 2026-03-05 | 1.4266元 | 1.5528元 |
| 2026-03-04 | 1.4282元 | 1.5544元 |
| 2026-03-03 | 1.4474元 | 1.5736元 |
| 2026-03-02 | 1.4543元 | 1.5805元 |
| 2026-02-27 | 1.4569元 | 1.5831元 |
| 2026-02-26 | 1.4427元 | 1.5689元 |
| 2026-02-25 | 1.4560元 | 1.5822元 |
| 2026-02-24 | 1.4628元 | 1.5890元 |
| 2026-02-13 | 1.4419元 | 1.5681元 |
| 2026-02-12 | 1.4617元 | 1.5879元 |
| 2026-02-11 | 1.4619元 | 1.5881元 |
| 2026-02-10 | 1.4518元 | 1.5780元 |
| 2026-02-09 | 1.4553元 | 1.5715元 |
| 2026-02-06 | 1.4466元 | 1.5628元 |
| 2026-02-05 | 1.4429元 | 1.5591元 |
| 2026-02-04 | 1.4403元 | 1.5565元 |
| 2026-02-03 | 1.4133元 | 1.5295元 |
| 2026-02-02 | 1.4072元 | 1.5234元 |
| 2026-01-30 | 1.4295元 | 1.5457元 |
| 2026-01-29 | 1.4497元 | 1.5659元 |
| 2026-01-28 | 1.4343元 | 1.5505元 |
| 2026-01-27 | 1.4098元 | 1.5260元 |
| 2026-01-26 | 1.4086元 | 1.5248元 |
| 2026-01-23 | 1.3990元 | 1.5152元 |
| 2026-01-22 | 1.4107元 | 1.5269元 |
| 2026-01-21 | 1.3990元 | 1.5152元 |
| 2026-01-20 | 1.3960元 | 1.5122元 |
| 2026-01-19 | 1.3872元 | 1.5034元 |
| 2026-01-16 | 1.3901元 | 1.5063元 |