富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (112 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通红利低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 20.20万元 | 0.50% | 4.04万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 31.26万元 | 0.50% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.62万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.91万元 | 0.50% | 3,817.00元 | 0.10% |