富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3523元 (2026-04-03) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (105 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.26万元 | 0.50% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2025-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.62万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.91万元 | 0.50% | 3,817.00元 | 0.10% |
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4,768.00元 | 0.50% | 953.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |