富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3950元 (2025-12-15) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.61% (91 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3950元 | 1.5082元 |
| 2025-12-12 | 1.3955元 | 1.5087元 |
| 2025-12-11 | 1.3851元 | 1.4983元 |
| 2025-12-10 | 1.3916元 | 1.5048元 |
| 2025-12-09 | 1.3911元 | 1.5043元 |
| 2025-12-08 | 1.4057元 | 1.5189元 |
| 2025-12-05 | 1.4295元 | 1.5362元 |
| 2025-12-04 | 1.4315元 | 1.5382元 |
| 2025-12-03 | 1.4300元 | 1.5367元 |
| 2025-12-02 | 1.4387元 | 1.5454元 |
| 2025-12-01 | 1.4183元 | 1.5250元 |
| 2025-11-28 | 1.4141元 | 1.5208元 |
| 2025-11-27 | 1.4210元 | 1.5277元 |
| 2025-11-26 | 1.4254元 | 1.5321元 |
| 2025-11-25 | 1.4201元 | 1.5268元 |
| 2025-11-24 | 1.4155元 | 1.5222元 |
| 2025-11-21 | 1.4030元 | 1.5097元 |
| 2025-11-20 | 1.4289元 | 1.5356元 |
| 2025-11-19 | 1.4281元 | 1.5348元 |
| 2025-11-18 | 1.4252元 | 1.5319元 |
| 2025-11-17 | 1.4507元 | 1.5574元 |
| 2025-11-14 | 1.4460元 | 1.5527元 |
| 2025-11-13 | 1.4632元 | 1.5699元 |
| 2025-11-12 | 1.4642元 | 1.5709元 |
| 2025-11-11 | 1.4499元 | 1.5566元 |
| 2025-11-10 | 1.4525元 | 1.5527元 |
| 2025-11-07 | 1.4351元 | 1.5353元 |
| 2025-11-06 | 1.4309元 | 1.5311元 |
| 2025-11-05 | 1.4169元 | 1.5171元 |
| 2025-11-04 | 1.4105元 | 1.5107元 |
| 2025-11-03 | 1.4058元 | 1.5060元 |
| 2025-10-31 | 1.3851元 | 1.4853元 |
| 2025-10-30 | 1.4024元 | 1.5026元 |
| 2025-10-29 | 1.3988元 | 1.4990元 |
| 2025-10-28 | 1.3993元 | 1.4995元 |
| 2025-10-27 | 1.4095元 | 1.5097元 |
| 2025-10-24 | 1.4036元 | 1.5038元 |
| 2025-10-23 | 1.4013元 | 1.5015元 |
| 2025-10-22 | 1.3939元 | 1.4941元 |
| 2025-10-21 | 1.3921元 | 1.4923元 |
| 2025-10-20 | 1.3910元 | 1.4912元 |
| 2025-10-17 | 1.3737元 | 1.4739元 |
| 2025-10-16 | 1.3986元 | 1.4923元 |
| 2025-10-15 | 1.3829元 | 1.4766元 |
| 2025-10-14 | 1.3625元 | 1.4562元 |
| 2025-10-13 | 1.3648元 | 1.4585元 |
| 2025-10-10 | 1.3648元 | 1.4585元 |
| 2025-10-09 | 1.3674元 | 1.4611元 |
| 2025-09-30 | 1.3447元 | 1.4384元 |
| 2025-09-29 | 1.3482元 | 1.4419元 |