富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2483元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.67% (196 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）(513950) |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2483元 | 1.4018元 |
| 2026-07-23 | 1.2575元 | 1.4110元 |
| 2026-07-22 | 1.2430元 | 1.3965元 |
| 2026-07-21 | 1.2395元 | 1.3930元 |
| 2026-07-20 | 1.2446元 | 1.3981元 |
| 2026-07-17 | 1.2179元 | 1.3714元 |
| 2026-07-16 | 1.2147元 | 1.3682元 |
| 2026-07-15 | 1.2096元 | 1.3631元 |
| 2026-07-14 | 1.1997元 | 1.3532元 |
| 2026-07-13 | 1.1873元 | 1.3408元 |
| 2026-07-10 | 1.1807元 | 1.3342元 |
| 2026-07-09 | 1.1812元 | 1.3290元 |
| 2026-07-08 | 1.1906元 | 1.3384元 |
| 2026-07-07 | 1.1714元 | 1.3192元 |
| 2026-07-06 | 1.1799元 | 1.3277元 |
| 2026-07-03 | 1.1709元 | 1.3187元 |
| 2026-07-02 | 1.1530元 | 1.3008元 |
| 2026-07-01 | 1.1424元 | 1.2902元 |
| 2026-06-30 | 1.1434元 | 1.2912元 |
| 2026-06-29 | 1.1637元 | 1.3115元 |
| 2026-06-26 | 1.1582元 | 1.3060元 |
| 2026-06-25 | 1.1686元 | 1.3164元 |
| 2026-06-24 | 1.1819元 | 1.3297元 |
| 2026-06-23 | 1.2137元 | 1.3615元 |
| 2026-06-22 | 1.2260元 | 1.3738元 |
| 2026-06-18 | 1.2375元 | 1.3853元 |
| 2026-06-17 | 1.2721元 | 1.4149元 |
| 2026-06-16 | 1.2941元 | 1.4369元 |
| 2026-06-15 | 1.3103元 | 1.4531元 |
| 2026-06-12 | 1.3117元 | 1.4545元 |
| 2026-06-11 | 1.2979元 | 1.4407元 |
| 2026-06-10 | 1.3047元 | 1.4475元 |
| 2026-06-09 | 1.3090元 | 1.4518元 |
| 2026-06-08 | 1.3159元 | 1.4587元 |
| 2026-06-05 | 1.3221元 | 1.4649元 |
| 2026-06-04 | 1.3260元 | 1.4688元 |
| 2026-06-03 | 1.3337元 | 1.4765元 |
| 2026-06-02 | 1.3358元 | 1.4786元 |
| 2026-06-01 | 1.3332元 | 1.4760元 |
| 2026-05-29 | 1.3152元 | 1.4580元 |
| 2026-05-28 | 1.3030元 | 1.4458元 |
| 2026-05-27 | 1.3179元 | 1.4607元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.4674元 |
| 2026-05-25 | 1.3268元 | 1.4696元 |
| 2026-05-22 | 1.3277元 | 1.4705元 |
| 2026-05-21 | 1.3364元 | 1.4792元 |
| 2026-05-20 | 1.3487元 | 1.4915元 |
| 2026-05-19 | 1.3558元 | 1.4986元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.4968元 |
| 2026-05-15 | 1.3629元 | 1.5057元 |