富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (019260.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2345元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (112 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C目标基金: 富国恒生港股通红利低波动ETF（QDII） |
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富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(019260) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.002 元 | 8.62亿 | 172.50万元 | 0.16% | 3.54% |
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.005 元 | 8.62亿 | 431.25万元 | 0.40% | |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0.0001 元 | 8.62亿 | 8.62万元 | 0.008% | |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0057 元 | 8.62亿 | 491.62万元 | 0.48% | |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.005 元 | 9.83亿 | 491.69万元 | 0.39% | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0055 元 | 9.83亿 | 540.85万元 | 0.40% | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0053 元 | 9.83亿 | 521.19万元 | 0.39% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0058 元 | 9.49亿 | 550.32万元 | 0.41% | |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.01 元 | 9.49亿 | 948.82万元 | 0.69% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.003 元 | 9.49亿 | 284.65万元 | 0.22% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0065 元 | 7.50亿 | 487.60万元 | 0.45% | 5.97% |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0065 元 | 7.50亿 | 487.60万元 | 0.45% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0065 元 | 7.50亿 | 487.60万元 | 0.46% | |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 0.007 元 | 4.23亿 | 295.94万元 | 0.51% | |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0077 元 | 4.23亿 | 325.53万元 | 0.54% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.007 元 | 4.23亿 | 295.94万元 | 0.51% | |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0065 元 | 1.43亿 | 92.86万元 | 0.49% | |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0065 元 | 1.43亿 | 92.86万元 | 0.51% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.0065 元 | 1.43亿 | 92.86万元 | 0.56% | |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.006 元 | 1.43亿 | 85.71万元 | 0.48% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.006 元 | 7,982.95万 | 47.90万元 | 0.49% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.006 元 | 7,982.95万 | 47.90万元 | 0.52% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.50% | 2.97% |
| 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.50% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.006 元 | 4,456.61万 | 26.74万元 | 0.49% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0165 元 | 2,733.93万 | 45.11万元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |