华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-09-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-09-01 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-31 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-08-28 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-08-27 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-26 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-21 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-08-20 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-19 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-08-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-08-14 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-08-13 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-10 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-07 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-06 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-08-05 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-04 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-31 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-28 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-27 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-07-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-21 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-20 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-15 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-14 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-07-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-10 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-09 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-07 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-03 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-01 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-30 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-29 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-26 | 1.7029元 | 1.7029元 |