华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7610元 (2026-01-15) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.02% (709 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合A |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,491.12万 | 1,692.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 166.59万 | 121.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 227.11万 | 185.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 129.47万 | 119.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 262.22万 | 249.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 185.70万 | 193.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 178.73万 | 182.16万元 | -- |