华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4684元 (2025-12-12) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1280 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合A |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,257.27万 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 6,257.27万 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 387.80万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 22.34万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,986.70万 | 89.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247.75万 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.82万 | 0.34% |
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