华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5213元 (2026-04-03) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1252 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合A |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-01 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-31 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-27 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-03-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-24 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-20 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-03-19 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-18 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-16 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-13 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-12 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-11 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-03-10 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-09 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-03-06 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-05 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-04 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-03 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-02-27 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-02-26 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-02-25 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-02-24 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-13 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-02-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-02-11 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-02-10 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-02-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-02-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-02-05 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-02-04 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-02-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-02 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-01-30 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-29 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-28 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-27 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-23 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-01-22 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-20 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-19 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-16 | 1.7534元 | 1.7534元 |