华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6530元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1444 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合(000767) |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-01 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-29 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-27 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-26 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-25 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-21 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-20 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-19 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-15 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-05-14 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-13 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-12 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-11 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-08 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-07 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-06 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-29 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-28 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-04-27 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-24 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-23 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-04-22 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-21 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-04-20 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-17 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-04-16 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-15 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-04-14 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-13 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-10 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-04-09 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-08 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-04-07 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-04-02 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-01 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-31 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-03-27 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-03-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-24 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-03-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-20 | 1.5791元 | 1.5791元 |