华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7393元 (2026-02-10) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.72% (816 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合A |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-02-09 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-02-06 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-02-05 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-02-04 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-02-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-02 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-01-30 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-01-29 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-28 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-27 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-26 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-01-23 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-01-22 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-01-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-20 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-19 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-01-16 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-01-15 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-01-14 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-01-13 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-01-12 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-01-09 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-01-08 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-01-07 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-01-06 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-05 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-12-31 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-30 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-26 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-25 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-24 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-12-23 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2025-12-22 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-19 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-17 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-12-16 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-12-15 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-11 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-05 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-02 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |