华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4656元 (2025-12-15) 基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1252 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合A |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-12-12 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-12-11 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-10 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-09 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-08 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-05 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2025-12-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-03 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-02 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-01 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-28 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-11-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-26 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-11-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-11-24 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-21 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-20 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-11-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-17 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-11-13 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-12 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2025-11-11 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-11-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-11-06 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2025-11-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-11-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-11-03 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-10-31 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-10-30 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-10-29 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-10-28 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-10-24 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-10-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-10-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-10-21 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2025-10-20 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2025-10-17 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-10-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-10-15 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2025-10-14 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-10-13 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-10-10 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-10-09 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-09-30 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-09-29 | 1.4377元 | 1.4377元 |