华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6530元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1450 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合(000767) |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |