华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理邓翔基金类型混合型成立日期2023-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5993元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1706 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富国泰民安灵活配置混合(000767) |
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-07-09 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-08 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-07 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-07-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-07-03 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-07-01 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-06-30 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-29 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-26 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-06-25 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-24 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-06-23 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-06-22 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-18 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-06-17 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-06-16 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-06-15 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-12 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-06-11 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-09 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-08 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-06-05 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-04 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-03 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-06-02 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-01 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-05-29 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-28 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-27 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-05-26 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-05-25 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-22 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-21 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-20 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-19 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-05-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-05-15 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-05-14 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-05-13 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-05-12 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-05-11 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-05-08 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-05-07 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-05-06 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2026-04-30 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-04-29 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-28 | 1.6668元 | 1.6668元 |