中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-02-11) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5987 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合A |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-04 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-05 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |