中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0640元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6159 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合(019187) |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-31 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |