中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-22) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5397 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合A |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-12-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-09 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-10-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-10-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-10-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |