中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-02-11) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5987 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合A |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 94.16万 | 1.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,492.44万 | 97.65% |
| (其中) 债券 | 6,492.44万 | 97.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.21万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 9,340.00 | 0.01% |
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