中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0613元 (2025-12-31) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5450 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合A |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,916.11万 | 1,813.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,226.54万 | 2,112.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,465.73万 | 2,362.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,745.24万 | 1,673.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.49亿元 | -- |