中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0640元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6239 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合(019187) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |