中银证券和瑞一年持有混合C (019188.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-02-12) 基金经理王文华吕文晔管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (6030 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券和瑞一年持有混合A |
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中银证券和瑞一年持有混合C(019188) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | 0.35% | -0.29% | 0% | 0.37% | 0.22% | 0.41% | 0.11% | 0.24% | -0.09% | 0.39% | -0.09% | 0.13% | 1.76% |
| 2024 | 0.16% | 0.48% | 0.02% | 0.46% | 0.41% | 0.03% | 0.15% | -0.17% | 0.14% | 0.21% | 0.47% | 1.57% | 3.98% |