汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (884 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券(019176) |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-01 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-14 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-07 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-23 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-04-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |