汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-01-30) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (670 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-01-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-07 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |