汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-21 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-04 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-29 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-01 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |