汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0988元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (911 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-15 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-27 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-20 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-17 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-16 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-24 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-11 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-02-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |