汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模3,945.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (968 / 7227)
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史资产组合