汇添富添添乐双鑫债券C
(019177.jj ) 申		基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模1.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1003元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1274 / 7430)
相关基金: 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,311.73万8.29%
(其中) 股票2,311.73万8.29%
2 固定收益投资2.37亿84.86%
(其中) 债券2.37亿84.86%
3 银行存款及结算备付金678.90万2.44%
4 其他资产1,228.40万4.41%
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