估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富添添乐双鑫债券C
(019177.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
胡奕
陈思行
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
3,833.82万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1158
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.93%
(773 / 7357)
相关基金:
主从基金:
汇添富添添乐双鑫债券(019176)
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史资产组合