汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-12-12) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (714 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,386.33万 | 11.89% |
| (其中) 股票 | 1,386.33万 | 11.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,450.83万 | 81.06% |
| (其中) 债券 | 9,450.83万 | 81.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.03万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 169.39万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 545.80万 | 4.68% |
| 采矿业 | 166.71万 | 1.43% |
| 金融业 | 45.20万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.04万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.81万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,996.00 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.95%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 189.42万 | 1.62% |
| 40 金融 | 128.63万 | 1.10% |
| 50 电信服务 | 127.11万 | 1.09% |
| 15 原材料 | 74.58万 | 0.64% |
| 45 信息技术 | 32.68万 | 0.28% |
| 10 能源 | 24.34万 | 0.21% |
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